イーストスプリング・インド公益インフラ債券ファンド(毎月決算型)イーストスプリング・インド公益インフラ債券ファンド(年2回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年7月10日 | 2018年1月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 97,733,674 | 57,038,101 |
| 親投資信託受益証券 | 56,349,137,480 | 68,864,751,108 |
| 未収入金 | 371 | 28,078,759 |
| 流動資産計 | 56,446,871,525 | 68,949,867,968 |
| 資産の部合計 | 56,446,871,525 | 68,949,867,968 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 250,220,223 | 311,781,051 |
| 未払解約金 | 97,734,045 | 85,116,860 |
| 未払受託者報酬 | 1,771,643 | 2,421,914 |
| 未払委託者報酬 | 66,436,566 | 90,821,681 |
| 未払利息 | 238 | 145 |
| その他未払費用 | 1,230,513 | 1,806,246 |
| 流動負債計 | 417,393,228 | 491,947,897 |
| 負債の部合計 | 417,393,228 | 491,947,897 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 55,604,494,078 | 69,284,678,135 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 424,984,219 | -826,758,064 |
| （分配準備積立金） | 2,377,715,712 | 2,226,174,106 |
| 元本等合計 | 56,029,478,297 | 68,457,920,071 |
| 純資産の部合計 | 56,029,478,297 | 68,457,920,071 |
| 負債・純資産合計 | 56,446,871,525 | 68,949,867,968 |
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