イーストスプリング・インド公益インフラ債券ファンド(毎月決算型)イーストスプリング・インド公益インフラ債券ファンド(年2回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年1月10日 | 2017年7月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 148,128,826 | 97,733,674 |
| 親投資信託受益証券 | 38,554,746,635 | 56,349,137,480 |
| 未収入金 | － | 371 |
| 流動資産計 | 38,702,875,461 | 56,446,871,525 |
| 資産の部合計 | 38,702,875,461 | 56,446,871,525 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 175,989,051 | 250,220,223 |
| 未払解約金 | 148,128,826 | 97,734,045 |
| 未払受託者報酬 | 1,293,446 | 1,771,643 |
| 未払委託者報酬 | 48,504,261 | 66,436,566 |
| 未払利息 | 361 | 238 |
| その他未払費用 | 1,749,126 | 1,230,513 |
| 流動負債計 | 375,665,071 | 417,393,228 |
| 負債の部合計 | 375,665,071 | 417,393,228 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 39,108,678,042 | 55,604,494,078 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -781,467,652 | 424,984,219 |
| （分配準備積立金） | 1,062,689,051 | 2,377,715,712 |
| 元本等合計 | 38,327,210,390 | 56,029,478,297 |
| 純資産の部合計 | 38,327,210,390 | 56,029,478,297 |
| 負債・純資産合計 | 38,702,875,461 | 56,446,871,525 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
