イーストスプリング・インド公益インフラ債券ファンド(毎月決算型)イーストスプリング・インド公益インフラ債券ファンド(年2回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年7月11日 | 2017年1月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 107,877,262 | 148,128,826 |
| 親投資信託受益証券 | 19,424,803,760 | 38,554,746,635 |
| 未収入金 | 117 | － |
| 流動資産計 | 19,532,681,139 | 38,702,875,461 |
| 資産の部合計 | 19,532,681,139 | 38,702,875,461 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 104,478,377 | 175,989,051 |
| 未払解約金 | 107,877,379 | 148,128,826 |
| 未払受託者報酬 | 729,088 | 1,293,446 |
| 未払委託者報酬 | 27,340,702 | 48,504,261 |
| 未払利息 | 280 | 361 |
| その他未払費用 | 2,478,890 | 1,749,126 |
| 流動負債計 | 242,904,716 | 375,665,071 |
| 負債の部合計 | 242,904,716 | 375,665,071 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 23,217,417,234 | 39,108,678,042 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -3,927,640,811 | -781,467,652 |
| （分配準備積立金） | 424,459,963 | 1,062,689,051 |
| 元本等合計 | 19,289,776,423 | 38,327,210,390 |
| 純資産の部合計 | 19,289,776,423 | 38,327,210,390 |
| 負債・純資産合計 | 19,532,681,139 | 38,702,875,461 |
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