イーストスプリング・インド公益インフラ債券ファンド(毎月決算型)イーストスプリング・インド公益インフラ債券ファンド(年2回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年1月12日 | 2016年7月11日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 60,545,905 | 107,877,262 |
| 親投資信託受益証券 | 26,202,097,446 | 19,424,803,760 |
| 未収入金 | 30,389,426 | 117 |
| 未収利息 | 33 | － |
| 流動資産計 | 26,293,032,810 | 19,532,681,139 |
| 資産の部合計 | 26,293,032,810 | 19,532,681,139 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 120,918,069 | 104,478,377 |
| 未払解約金 | 90,935,331 | 107,877,379 |
| 未払受託者報酬 | 1,014,770 | 729,088 |
| 未払委託者報酬 | 38,053,872 | 27,340,702 |
| 未払利息 | － | 280 |
| その他未払費用 | 702,000 | 2,478,890 |
| 流動負債計 | 251,624,042 | 242,904,716 |
| 負債の部合計 | 251,624,042 | 242,904,716 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 26,870,682,017 | 23,217,417,234 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -829,273,249 | -3,927,640,811 |
| （分配準備積立金） | 551,387,103 | 424,459,963 |
| 元本等合計 | 26,041,408,768 | 19,289,776,423 |
| 純資産の部合計 | 26,041,408,768 | 19,289,776,423 |
| 負債・純資産合計 | 26,293,032,810 | 19,532,681,139 |
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