イーストスプリング・インド公益インフラ債券ファンド(毎月決算型)イーストスプリング・インド公益インフラ債券ファンド(年2回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年7月10日 | 2016年1月12日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | － | 60,545,905 |
| 親投資信託受益証券 | 19,392,427,880 | 26,202,097,446 |
| 未収入金 | － | 30,389,426 |
| 未収利息 | － | 33 |
| 流動資産計 | 19,392,427,880 | 26,293,032,810 |
| 資産の部合計 | 19,392,427,880 | 26,293,032,810 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 83,911,061 | 120,918,069 |
| 未払解約金 | － | 90,935,331 |
| 未払受託者報酬 | 654,225 | 1,014,770 |
| 未払委託者報酬 | 24,533,480 | 38,053,872 |
| その他未払費用 | 37,800 | 702,000 |
| 流動負債計 | 109,136,566 | 251,624,042 |
| 負債の部合計 | 109,136,566 | 251,624,042 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 18,646,902,644 | 26,870,682,017 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 636,388,670 | -829,273,249 |
| （分配準備積立金） | 420,841,202 | 551,387,103 |
| 元本等合計 | 19,283,291,314 | 26,041,408,768 |
| 純資産の部合計 | 19,283,291,314 | 26,041,408,768 |
| 負債・純資産合計 | 19,392,427,880 | 26,293,032,810 |
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