イーストスプリング・インド公益インフラ債券ファンド(毎月決算型)イーストスプリング・インド公益インフラ債券ファンド(年2回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年1月11日 | 2022年7月11日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 2,826,998 | 30,611,154 |
| 親投資信託受益証券 | 29,359,131,415 | 29,401,475,438 |
| 未収入金 | 26,178,071 | － |
| 流動資産計 | 29,388,136,484 | 29,432,086,592 |
| 資産の部合計 | 29,388,136,484 | 29,432,086,592 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 153,830,792 | 145,307,144 |
| 未払解約金 | 29,005,069 | 30,611,154 |
| 未払受託者報酬 | 1,118,148 | 1,092,888 |
| 未払委託者報酬 | 41,930,624 | 40,983,359 |
| 未払利息 | 8 | 89 |
| その他未払費用 | 1,057,895 | 998,085 |
| 流動負債計 | 226,942,536 | 218,992,719 |
| 負債の部合計 | 226,942,536 | 218,992,719 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 34,184,620,589 | 32,290,476,457 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -5,023,426,641 | -3,077,382,584 |
| （分配準備積立金） | 781,628,960 | 714,072,989 |
| 元本等合計 | 29,161,193,948 | 29,213,093,873 |
| 純資産の部合計 | 29,161,193,948 | 29,213,093,873 |
| 負債・純資産合計 | 29,388,136,484 | 29,432,086,592 |
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