イーストスプリング・インド公益インフラ債券ファンド(毎月決算型)イーストスプリング・インド公益インフラ債券ファンド(年2回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年7月11日 | 2023年1月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 30,611,154 | 9,566,968 |
| 親投資信託受益証券 | 29,401,475,438 | 27,374,007,784 |
| 未収入金 | － | 4,902,529 |
| 流動資産計 | 29,432,086,592 | 27,388,477,281 |
| 資産の部合計 | 29,432,086,592 | 27,388,477,281 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 145,307,144 | 145,321,134 |
| 未払解約金 | 30,611,154 | 14,469,497 |
| 未払受託者報酬 | 1,092,888 | 964,528 |
| 未払委託者報酬 | 40,983,359 | 36,169,846 |
| 未払利息 | 89 | 28 |
| その他未払費用 | 998,085 | 1,017,502 |
| 流動負債計 | 218,992,719 | 197,942,535 |
| 負債の部合計 | 218,992,719 | 197,942,535 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 32,290,476,457 | 32,293,585,384 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -3,077,382,584 | -5,103,050,638 |
| （分配準備積立金） | 714,072,989 | 1,614,123,350 |
| 元本等合計 | 29,213,093,873 | 27,190,534,746 |
| 純資産の部合計 | 29,213,093,873 | 27,190,534,746 |
| 負債・純資産合計 | 29,432,086,592 | 27,388,477,281 |
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