イーストスプリング・インド公益インフラ債券ファンド(毎月決算型)イーストスプリング・インド公益インフラ債券ファンド(年2回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年1月10日 | 2023年7月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 9,566,968 | 39,242,934 |
| 親投資信託受益証券 | 27,374,007,784 | 32,898,589,522 |
| 未収入金 | 4,902,529 | 129 |
| 流動資産計 | 27,388,477,281 | 32,937,832,585 |
| 資産の部合計 | 27,388,477,281 | 32,937,832,585 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 145,321,134 | 162,760,198 |
| 未払解約金 | 14,469,497 | 39,243,063 |
| 未払受託者報酬 | 964,528 | 1,084,702 |
| 未払委託者報酬 | 36,169,846 | 40,676,347 |
| 未払利息 | 28 | 115 |
| その他未払費用 | 1,017,502 | 952,799 |
| 流動負債計 | 197,942,535 | 244,717,224 |
| 負債の部合計 | 197,942,535 | 244,717,224 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 32,293,585,384 | 36,168,932,960 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -5,103,050,638 | -3,475,817,599 |
| （分配準備積立金） | 1,614,123,350 | 1,484,546,064 |
| 元本等合計 | 27,190,534,746 | 32,693,115,361 |
| 純資産の部合計 | 27,190,534,746 | 32,693,115,361 |
| 負債・純資産合計 | 27,388,477,281 | 32,937,832,585 |
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