イーストスプリング・インド公益インフラ債券ファンド(毎月決算型)イーストスプリング・インド公益インフラ債券ファンド(年2回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年7月10日 | 2024年1月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 39,242,934 | 14,923,426 |
| 親投資信託受益証券 | 32,898,589,522 | 40,019,690,612 |
| 未収入金 | 129 | 14,435,286 |
| 流動資産計 | 32,937,832,585 | 40,049,049,324 |
| 資産の部合計 | 32,937,832,585 | 40,049,049,324 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 162,760,198 | 198,476,446 |
| 未払解約金 | 39,243,063 | 29,358,712 |
| 未払受託者報酬 | 1,084,702 | 1,418,187 |
| 未払委託者報酬 | 40,676,347 | 53,182,064 |
| 未払利息 | 115 | 44 |
| その他未払費用 | 952,799 | 1,141,507 |
| 流動負債計 | 244,717,224 | 283,576,960 |
| 負債の部合計 | 244,717,224 | 283,576,960 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 36,168,932,960 | 44,105,876,936 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -3,475,817,599 | -4,340,404,572 |
| （分配準備積立金） | 1,484,546,064 | 1,857,089,969 |
| 元本等合計 | 32,693,115,361 | 39,765,472,364 |
| 純資産の部合計 | 32,693,115,361 | 39,765,472,364 |
| 負債・純資産合計 | 32,937,832,585 | 40,049,049,324 |
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