イーストスプリング・インド公益インフラ債券ファンド(毎月決算型)イーストスプリング・インド公益インフラ債券ファンド(年2回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年1月10日 | 2024年7月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 14,923,426 | 77,355,918 |
| 親投資信託受益証券 | 40,019,690,612 | 46,761,825,386 |
| 未収入金 | 14,435,286 | 29,417,964 |
| 流動資産計 | 40,049,049,324 | 46,868,599,289 |
| 未収利息 | － | 21 |
| 資産の部合計 | 40,049,049,324 | 46,868,599,289 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 198,476,446 | 210,337,670 |
| 未払解約金 | 29,358,712 | 106,773,882 |
| 未払受託者報酬 | 1,418,187 | 1,657,602 |
| 未払委託者報酬 | 53,182,064 | 62,160,144 |
| 未払利息 | 44 | － |
| その他未払費用 | 1,141,507 | 1,158,701 |
| 流動負債計 | 283,576,960 | 382,087,999 |
| 負債の部合計 | 283,576,960 | 382,087,999 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 44,105,876,936 | 46,741,704,586 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -4,340,404,572 | -255,193,296 |
| （分配準備積立金） | 1,857,089,969 | 4,192,810,167 |
| 元本等合計 | 39,765,472,364 | 46,486,511,290 |
| 純資産の部合計 | 39,765,472,364 | 46,486,511,290 |
| 負債・純資産合計 | 40,049,049,324 | 46,868,599,289 |
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