イーストスプリング・インド公益インフラ債券ファンド(毎月決算型)イーストスプリング・インド公益インフラ債券ファンド(年2回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年7月10日 | 2025年1月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 77,355,918 | 12,524,982 |
| 親投資信託受益証券 | 46,761,825,386 | 44,465,621,764 |
| 未収入金 | 29,417,964 | 56,783,210 |
| 未収利息 | 21 | 37 |
| 流動資産計 | 46,868,599,289 | 44,534,929,993 |
| 資産の部合計 | 46,868,599,289 | 44,534,929,993 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 210,337,670 | 209,191,291 |
| 未払解約金 | 106,773,882 | 69,308,192 |
| 未払受託者報酬 | 1,657,602 | 1,663,317 |
| 未払委託者報酬 | 62,160,144 | 62,374,336 |
| その他未払費用 | 1,158,701 | 1,133,256 |
| 流動負債計 | 382,087,999 | 343,670,392 |
| 負債の部合計 | 382,087,999 | 343,670,392 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 46,741,704,586 | 46,486,953,594 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -255,193,296 | -2,295,693,993 |
| （分配準備積立金） | 4,192,810,167 | 3,799,131,436 |
| 元本等合計 | 46,486,511,290 | 44,191,259,601 |
| 純資産の部合計 | 46,486,511,290 | 44,191,259,601 |
| 負債・純資産合計 | 46,868,599,289 | 44,534,929,993 |
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