イーストスプリング・インド公益インフラ債券ファンド(毎月決算型)イーストスプリング・インド公益インフラ債券ファンド(年2回決算型)の一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）の推移 - 通期
- 【期間】
- 通期
個別
- 2015年7月10日
- -129万
- 2016年1月12日 -250.27%
- -453万
- 2016年7月11日 -719.15%
- -3716万
- 2017年1月10日
- 9986万
- 2017年7月10日
- -1792万
- 2018年1月10日
- -920万
- 2018年7月10日 -748.26%
- -7804万
- 2019年1月10日
- 1500万
- 2019年7月10日 +271.71%
- 5577万
- 2020年1月10日 -57.47%
- 2371万
- 2020年7月10日 -7.75%
- 2188万
- 2021年1月12日 +412.05%
- 1億1203万
- 2021年7月12日 -78.03%
- 2461万
- 2022年1月11日 -25.3%
- 1838万
- 2022年7月11日 +62.86%
- 2995万
- 2023年1月10日
- -2514万
- 2023年7月10日
- 1436万
- 2024年1月10日
- -249万
- 2024年7月10日
- 4654万
- 2025年1月10日 -69.69%
- 1410万
- 2025年7月10日
- -217万
- 2026年1月13日
- 1396万
個別
- 2015年7月10日
- 28万
- 2016年1月12日
- -219万
- 2016年7月11日 -999.99%
- -6292万
- 2017年1月10日
- 1億9392万
- 2017年7月10日 -94.22%
- 1121万
- 2018年1月10日
- -814万
- 2018年7月10日 -999.99%
- -1億1797万
- 2019年1月10日
- -806万
- 2019年7月10日
- 8271万
- 2020年1月10日
- -4328万
- 2020年7月10日 -507.96%
- -2億6316万
- 2021年1月12日
- 2億66万
- 2021年7月12日 -61.68%
- 7688万
- 2022年1月11日 -66.7%
- 2560万
- 2022年7月11日 +24.62%
- 3190万
- 2023年1月10日 -51.2%
- 1556万
- 2023年7月10日 +54.18%
- 2400万
- 2024年1月10日 -13.43%
- 2078万
- 2024年7月10日 +225.55%
- 6765万
- 2025年1月10日
- -1億236万
- 2025年7月10日
- -8882万
- 2026年1月13日
- 3351万
有報情報
- #1 損益及び剰余金計算書（連結）
- (2)【損益及び剰余金計算書】2026/04/13 9:02
前特定期間自 2025年 1月11日至 2025年 7月10日 当特定期間自 2025年 7月11日至 2026年 1月13日 当期純利益又は当期純損失(△) △1,691,024,214 1,826,702,691 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△) △2,176,745 13,963,896 期首剰余金又は期首欠損金(△) △2,295,693,993 △4,957,456,805
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
