イーストスプリング・インド公益インフラ債券ファンド(毎月決算型)イーストスプリング・インド公益インフラ債券ファンド(年2回決算型)の当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額の推移 - 通期
- 【期間】
- 通期
個別
- 2016年1月12日
- 539万
- 2016年7月11日 +999.99%
- 7億4652万
- 2017年1月10日 -27.95%
- 5億3784万
- 2017年7月10日 -77.07%
- 1億2332万
- 2018年1月10日 -53.22%
- 5768万
- 2018年7月10日 +937.33%
- 5億9837万
- 2019年1月10日 +95.49%
- 11億6973万
- 2019年7月10日 +17.76%
- 13億7743万
- 2020年1月10日 -2.24%
- 13億4656万
- 2020年7月10日 +85.49%
- 24億9769万
- 2021年1月12日 -10.58%
- 22億3337万
- 2021年7月12日 -50.16%
- 11億1318万
- 2022年1月11日 -40.78%
- 6億5924万
- 2022年7月11日 -30.78%
- 4億5634万
- 2023年1月10日 -58%
- 1億9166万
- 2023年7月10日 +21.26%
- 2億3240万
- 2024年1月10日 -19.18%
- 1億8782万
- 2024年7月10日 +21.53%
- 2億2825万
- 2025年1月10日 +27.58%
- 2億9121万
- 2025年7月10日 +48.69%
- 4億3300万
- 2026年1月13日 +13.53%
- 4億9160万
個別
- 2016年7月11日
- 2848万
- 2017年1月10日 +542.7%
- 1億8309万
有報情報
- #1 損益及び剰余金計算書（連結）
- (2)【損益及び剰余金計算書】2026/04/13 9:02
前特定期間自 2025年 1月11日至 2025年 7月10日 当特定期間自 2025年 7月11日至 2026年 1月13日 剰余金増加額又は欠損金減少額 433,007,561 491,605,048 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 433,007,561 491,605,048 剰余金減少額又は欠損金増加額 190,065,315 297,635,677
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
