剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		当特定期間自 平成27年 2月10日至 平成27年 7月10日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		△1,295,372
期首剰余金又は期首欠損金(△)		-
剰余金増加額又は欠損金減少額		441,919,761
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	441,919,761
剰余金減少額又は欠損金増加額		4,952,853
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	4,952,853
分配金		195,594,442
期末剰余金又は期末欠損金(△)		636,388,670

2015/10/08 15:06

#2 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

2015/10/08 15:06

#3 附属明細表（連結）

(1)貸借対照表

区 分	注記番号	(平成27年7月10日現在)
		金 額(円)
元本	1,2	24,306,782,211
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		1,330,007,560

(注)「イーストスプリング・インド公益インフラ債券マザーファンド」の計算期間は原則として、毎年1月11日から翌年1月10日までであります。ただし、第1期計算期間は、平成27年2月10日から平成28年1月10日までとなっております。
(2)注記表

2015/10/08 15:06