剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	前特定期間自 2025年 1月11日至 2025年 7月10日	当特定期間自 2025年 7月11日至 2026年 1月13日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△2,176,745	13,963,896
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△2,295,693,993	△4,957,456,805
剰余金増加額又は欠損金減少額	433,007,561	491,605,048
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	433,007,561	491,605,048
剰余金減少額又は欠損金増加額	190,065,315	297,635,677
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	190,065,315	297,635,677
分配金	1,215,857,589	1,167,431,746
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△4,957,456,805	△4,118,180,385

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#2 注記表（連結）

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#3 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1)【貸借対照表】

			(単位:千円)
資本金		649,500		649,500
資本剰余金
資本準備金		616,875		616,875
資本剰余金合計		616,875		616,875
利益剰余金
その他利益剰余金
繰越利益剰余金		1,505,593		1,667,759
利益剰余金合計		1,505,593		1,667,759

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#4 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

(単位:円)
元本	1、2	29,270,426,526	27,278,851,853
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		27,809,963,575	28,972,664,748

(注)「イーストスプリング・インド公益インフラ債券マザーファンド」の計算期間は原則として、毎年1月11日から翌年1月10日までであります。
注記表

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