有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(2023/07/11-2024/01/10)

(4)【計算期間】
<イーストスプリング・インド公益インフラ債券ファンド(毎月決算型)>毎月11日から翌月10日までとします。ただし、各計算期間の末日が休業日のときはその翌営業日を計算期間の末日とし、その翌日より次の計算期間が開始されます。
<イーストスプリング・インド公益インフラ債券ファンド(年2回決算型)>毎年1月11日から7月10日までおよび7月11日から翌年1月10日までとします。ただし、各計算期間の末日が休業日のときはその翌営業日を計算期間の末日とし、その翌日より次の計算期間が開始されます。