有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(令和3年7月13日-令和4年1月11日)

第2【その他の関係法人の概況】
1【名称、資本金の額及び事業の内容】
(1) 受託会社

名 称	三菱UFJ信託銀行株式会社
資本金の額	324,279百万円(2021年9月末現在)
事業の内容	銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律(兼営法)に基づき信託業務を営んでいます。

<再信託受託会社>

名 称	日本マスタートラスト信託銀行株式会社
資本金の額	10,000百万円(2021年9月末現在)
事業の内容	銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律(兼営法)に基づき信託業務を営んでいます。

 
(2) 販売会社

名 称	資本金の額 (2021年9月末現在)	事業の内容
東海東京証券株式会社	6,000百万円	金融商品取引法に定める第一種金融商品取引業を営んでいます。
岡三にいがた証券株式会社	852百万円
播陽証券株式会社	112百万円
むさし証券株式会社	5,000百万円
三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社	40,500百万円
エイチ・エス証券株式会社	3,000百万円
株式会社SBI証券	48,323百万円
香川証券株式会社	555百万円
西村証券株式会社※1	500百万円
マネックス証券株式会社	12,200百万円
楽天証券株式会社	17,495百万円※3
北洋証券株式会社	3,000百万円
野村證券株式会社	10,000百万円
フィデリティ証券株式会社	10,857百万円
東洋証券株式会社	13,494百万円
西日本シティTT証券株式会社	3,000百万円
浜銀TT証券株式会社	3,307百万円
エース証券株式会社	8,831百万円
ほくほくTT証券株式会社	1,250百万円
岡三証券株式会社※1	5,000百万円
十六TT証券株式会社	3,000百万円
とうほう証券株式会社※1	3,000百万円
auカブコム証券株式会社	7,196百万円
株式会社香川銀行※1	12,014百万円	銀行法に基づき銀行業を営んでいます。
株式会社西日本シティ銀行	85,745百万円
株式会社東邦銀行※1	23,519百万円
株式会社福岡銀行	82,329百万円
株式会社十八親和銀行	36,878百万円
株式会社熊本銀行	10,000百万円
三菱UFJ信託銀行株式会社※2	324,279百万円	銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律(兼営法)に基づき信託業務を営んでいます。

※1 イーストスプリング・インド公益インフラ債券ファンド(毎月決算型)のみのお取扱いとなります。
※2 新規申込みの取扱いは行いません。
※3 2021年12月末現在
 
(3) 投資顧問会社

名 称	イーストスプリング・インベストメンツ(シンガポール)リミテッド (Eastspring Investments(Singapore)Limited)
資本金の額	1百万シンガポールドル(2021年12月末現在)
事業の内容	シンガポールにおいて、内外の有価証券等にかかる投資顧問業務およびその他付帯・関連する一切の業務を営んでいます。

 
2【関係業務の概要】
(1) 受託会社
当ファンドの受託者として信託財産の保管、管理等を行います。なお、信託事務の一部につき、再信託受託会社に委託することがあります。
 
(2) 販売会社
当ファンドの受益権の募集の取扱いおよび販売、一部解約に関する事務、一部解約金・収益分配金および償還金の支払いに関する事務等を行います。
 
(3) 投資顧問会社
委託会社より、マザーファンドの運用指図に関する権限の一部につき委託を受けて投資判断・発注等を行います。
 
3【資本関係】
(1) 受託会社
該当事項はありません。
 
(2) 販売会社
該当事項はありません。
 
(3) 投資顧問会社
委託会社とマザーファンドの運用委託先である投資顧問会社との間に資本関係はありません。