有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成27年7月11日-平成28年1月12日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
		前特定期間自平成27年 2月10日至平成27年 7月10日	当特定期間自平成27年 7月11日至平成28年 1月12日
営業収益
	受取利息	240	5,348
	有価証券売買等損益	445,519,622	△767,890,816
	営業収益合計	445,519,862	△767,885,468
営業費用
	受託者報酬	1,344,449	5,075,922
	委託者報酬	50,416,781	190,347,022
	その他費用	37,800	702,000
	営業費用合計	51,799,030	196,124,944
営業利益又は営業損失(△)		393,720,832	△964,010,412
経常利益又は経常損失(△)		393,720,832	△964,010,412
当期純利益又は当期純損失(△)		393,720,832	△964,010,412
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		△1,295,372	△4,537,324
期首剰余金又は期首欠損金(△)		-	636,388,670
剰余金増加額又は欠損金減少額		441,919,761	196,735,553
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	5,399,469
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	441,919,761	191,336,084
剰余金減少額又は欠損金増加額		4,952,853	66,553,589
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	4,952,853	55,330,891
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	11,222,698
分配金		195,594,442	636,370,795
期末剰余金又は期末欠損金(△)		636,388,670	△829,273,249