国内株式エンハンスト運用戦略ファンド(SMA専用)の（分配準備積立金）の推移 - 全期間

有報情報

#1 その他、委託会社等の概況（連結）

5【その他】
(1)定款の変更

2026/05/15 9:29

#2 その他、資産管理等の概要（連結）

(5)【その他】
① 信託の終了(繰上償還)

2026/05/15 9:29

#3 その他の手数料等（連結）

から⑦までに該当する業務を委託する場合は、その委託費用を含みます。また、実際に支払う金額の支弁を受ける代わりに、その金額をあらかじめ合理的に見積もった上で、見積額に基づいて見積率を算出し、かかる見積率を信託財産の純資産総額に乗じて得た額をかかる諸費用の合計額とみなして、信託財産から支弁を受けることができます。(以下「見積方式」といいます。)ただし、委託会社は、信託財産の規模などを考慮して、信託の設定時または期中に、かかる諸費用の見積率を見直し、年率0.1%を上限として、これを変更することができます。委託会社は、実費方式または見積方式のいずれを用いるかについて、信託期間を通じて随時、見直すことができます。これら諸費用は、委託会社が定めた時期に、信託財産から支払います。2026/05/15 9:29

#4 その他の関係法人の概況（連結）

第2【その他の関係法人の概況】
1【名称、資本金の額及び事業の内容】

2026/05/15 9:29

#5 その他投資資産の主要なもの（連結）

③【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。

2026/05/15 9:29

#6 ファンドの仕組み（連結）

(3)【ファンドの仕組み】
① ファンドの仕組み

2026/05/15 9:29

#7 ファンドの沿革（連結）

【ファンドの沿革】
2015年 2月13日
・ファンドの信託契約締結、当初自己設定、運用開始
2023年11月16日
・信託期間の更新(信託終了日を2025年 2月17日から2049年 2月15日へ変更)2026/05/15 9:29

#8 ファンドの現況

2【ファンドの現況】
以下のファンドの現況は2026年 2月27日現在です。

2026/05/15 9:29

#9 ファンドの目的及び基本的性格（連結）

(1)【ファンドの目的及び基本的性格】
① ファンドの目的

2026/05/15 9:29

#10 ファンドの経理状況（連結）

当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)並びに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)に基づき作成しております。
なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。2026/05/15 9:29

#11 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）

2【事業の内容及び営業の概況】
・「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信託の設定を行なうとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)を行なっています。また「金融商品取引法」に定める投資助言業務を行なっています。

2026/05/15 9:29

#12 保管（連結）

【保管】
該当事項はありません。2026/05/15 9:29

#13 信託報酬等（連結）

(3)【信託報酬等】
① 信託報酬

2026/05/15 9:29

#14 信託期間（連結）

【信託期間】
2049年2月15日までとします(2015年2月13日設定)。ただし、約款の規定に基づき、信託契約を解約し、信託を終了させることがあります。2026/05/15 9:29

#15 内国投資信託受益証券事務の概要（連結）

譲渡制限はありません。2026/05/15 9:29

#16 分配の推移（連結）

②【分配の推移】

期	期間	1口当たりの分配金(円)
第2期	2016年 2月16日～2017年 2月15日	0.0000
第3期	2017年 2月16日～2018年 2月15日	0.0000
第4期	2018年 2月16日～2019年 2月15日	0.0000
第5期	2019年 2月16日～2020年 2月17日	0.0000
第6期	2020年 2月18日～2021年 2月15日	0.0000
第7期	2021年 2月16日～2022年 2月15日	0.0000
第8期	2022年 2月16日～2023年 2月15日	0.0000
第9期	2023年 2月16日～2024年 2月15日	0.0000
第10期	2024年 2月16日～2025年 2月17日	0.0000
第11期	2025年 2月18日～2026年 2月16日	0.0000

e border="0">期期間1口当たりの分配金(円)第2期2016年 2月16日～2017年 2月15日0.0000第3期2017年 2月16日～2018年 2月15日0.0000第4期2018年 2月16日～2019年 2月15日0.0000第5期2019年 2月16日～2020年 2月17日0.0000第6期2020年 2月18日～2021年 2月15日0.0000第7期2021年 2月16日～2022年 2月15日0.0000第8期2022年 2月16日～2023年 2月15日0.0000第9期2023年 2月16日～2024年 2月15日0.0000第10期2024年 2月16日～2025年 2月17日0.0000第11期2025年 2月18日～2026年 2月16日0.0000

2026/05/15 9:29

#17 分配方針（連結）

収益分配方針
毎決算時に、原則として次の通り収益分配を行なう方針です。
1)分配対象額の範囲
経費控除後の利子・配当等収益および売買益(評価益を含みます。)などの全額とします。
2)分配対象額についての分配方針
分配金額は、委託会社が基準価額水準、市況動向などを勘案して決定します。ただし、分配対象額が少額の場合には分配を行なわないこともあります。
3)留保益の運用方針
収益分配に充てず信託財産内に留保した利益については、約款に定める運用の基本方針に基づき運用を行ないます。2026/05/15 9:29

#18 利害関係人との取引制限（連結）

自己またはその取締役もしくは執行役との間における取引を行なうことを内容とした運用を行なうこと(投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内閣府令で定めるものを除きます。)。2026/05/15 9:29

#19 参考情報（連結）

第3【参考情報】
ファンドについては、当計算期間において以下の書類が提出されております。

提出年月日	提出書類
2025年 5月16日	有価証券届出書
2025年 5月16日	有価証券報告書
2025年11月17日	有価証券届出書
2025年11月17日	半期報告書

2026/05/15 9:29

#20 収益率の推移（連結）

③【収益率の推移】

期	期間	収益率(%)
第2期	2016年 2月16日～2017年 2月15日	23.27
第3期	2017年 2月16日～2018年 2月15日	10.24
第4期	2018年 2月16日～2019年 2月15日	△6.68
第5期	2019年 2月16日～2020年 2月17日	7.73
第6期	2020年 2月18日～2021年 2月15日	16.30
第7期	2021年 2月16日～2022年 2月15日	3.31
第8期	2022年 2月16日～2023年 2月15日	8.24
第9期	2023年 2月16日～2024年 2月15日	31.59
第10期	2024年 2月16日～2025年 2月17日	14.40
第11期	2025年 2月18日～2026年 2月16日	42.47

e border="0">期期間収益率(%)第2期2016年 2月16日～2017年 2月15日23.27第3期2017年 2月16日～2018年 2月15日10.24第4期2018年 2月16日～2019年 2月15日△6.68第5期2019年 2月16日～2020年 2月17日7.73第6期2020年 2月18日～2021年 2月15日16.30第7期2021年 2月16日～2022年 2月15日3.31第8期2022年 2月16日～2023年 2月15日8.24第9期2023年 2月16日～2024年 2月15日31.59第10期2024年 2月16日～2025年 2月17日14.40第11期2025年 2月18日～2026年 2月16日42.47e border="0">(注)各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額(分配落ち)に当該計算期間の分配金を加算し、当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落ち。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じた数です。

2026/05/15 9:29

#21 受益者の権利等（連結）

収益分配金・償還金受領権
・受益者は、ファンドの収益分配金・償還金を、自己に帰属する受益権の口数に応じて受領する権利を有します。
・ただし、受益者が収益分配金については支払開始日から5年間、償還金については支払開始日から10年間請求を行なわない場合はその権利を失い、その金銭は委託会社に帰属します。2026/05/15 9:29

#22 委託会社等の概況（連結）

1【委託会社等の概況】
(1)資本金の額

2026/05/15 9:29

#23 委託会社等の経理状況（連結）

当社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)並びに同規則第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年8月6日内閣府令第52号)に基づいて作成しております。
また、当社の中間財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」並びに同規則第282条及び第306条に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」に基づいて作成しております。2026/05/15 9:29

#24 投資リスク（連結）

価格変動リスク
一般に株式の価格は、会社の成長性や収益性の企業情報および当該情報の変化に影響を受けて変動します。また、国内および海外の経済・政治情勢などの影響を受けて変動します。ファンドにおいては、株式の価格変動または流動性の予想外の変動があった場合、重大な損失が生じるリスクがあります。2026/05/15 9:29

#25 投資不動産物件（連結）

【投資不動産物件】
該当事項はありません。2026/05/15 9:29

#26 投資制限（連結）

約款に定める投資制限
<国内株式エンハンスト運用戦略ファンド(SMA専用)>1)株式(新株引受権証券および新株予約権証券を含みます。)への実質投資割合には、制限を設けません。

2026/05/15 9:29

#27 投資対象（連結）

(2)【投資対象】
<国内株式エンハンスト運用戦略ファンド(SMA専用)>「国内株式エンハンスト運用戦略マザーファンド」受益証券を主要投資対象とします。

2026/05/15 9:29

#28 投資方針（連結）

【投資方針】
・主として、国内株式エンハンスト運用戦略マザーファンド受益証券に投資を行ない、TOPIX(東証株価指数)配当込みの動きを上回る投資成果を目指して運用を行ないます。
・マザーファンド受益証券の組入比率は、高位を保つことを原則とします。なお、資金動向等によっては組入比率を引き下げることもあります。
・株式以外の資産への実質投資割合(マザーファンドの信託財産に属する株式以外の資産のうち、この投資信託の信託財産に属するとみなした割合を含みます。)は、原則として、信託財産の総額の50%以下とします。
・ただし、市況動向に急激な変化が生じたとき、ならびに残存信託期間、残存元本が運用に支障をきたす水準となったとき等やむを得ない事情が発生した場合には、上記のような運用ができない場合があります。2026/05/15 9:29

#29 投資有価証券の主要銘柄（連結）

①【投資有価証券の主要銘柄】
e border="0">イ.評価額上位銘柄明細

国・地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	簿価単価(円)	簿価金額(円)	評価単価(円)	評価金額(円)	投資比率(%)
日本	親投資信託受益証券	国内株式エンハンスト運用戦略マザーファンド	23,303,397	3.8822	90,468,447	4.0217	93,719,271	99.53

e border="0">国・

2026/05/15 9:29

#30 投資状況（連結）

(1)【投資状況】

資産の種類	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	93,719,271	99.53
コール・ローン等、その他資産(負債控除後)	―	438,008	0.47
合計(純資産総額)		94,157,279	100.00

e border="0">資産の種類国・地域時価合計(円)投資比率(%)親投資信託受益証券日本93,719,27199.53コール・ローン等、その他資産(負債控除後)―438,0080.47合計(純資産総額)94,157,279100.00

2026/05/15 9:29

#31 換金（解約）手数料（連結）

換金手数料
ありません。2026/05/15 9:29

#32 換金（解約）手続等（連結）

2【換金(解約)手続等】
<解約請求による換金>(1)解約の受付

2026/05/15 9:29

#33 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第10期自 2024年 2月16日至 2025年 2月17日	第11期自 2025年 2月18日至 2026年 2月16日
営業収益
受取利息	1,409	3,079
有価証券売買等損益	27,120,163	31,344,997
営業収益合計	27,121,572	31,348,076
営業費用
受託者報酬	86,765	45,974
委託者報酬	1,129,486	599,193
その他費用	157,726	83,562
営業費用合計	1,373,977	728,729
営業利益又は営業損失(△)	25,747,595	30,619,347
経常利益又は経常損失(△)	25,747,595	30,619,347
当期純利益又は当期純損失(△)	25,747,595	30,619,347
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	15,482,278	3,625,666
期首剰余金又は期首欠損金(△)	169,906,093	48,095,395
剰余金増加額又は欠損金減少額	2,184,187	493,610
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	2,184,187	493,610
剰余金減少額又は欠損金増加額	134,260,202	10,884,235
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	134,260,202	10,884,235
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	48,095,395	64,698,451

2026/05/15 9:29

#34 損益計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(2)【損益計算書】
(単位:百万円)

2026/05/15 9:29

#35 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(3)【株主資本等変動計算書】
第65期(自 2023年4月1日 至 2024年3月31日)

2026/05/15 9:29

#36 注記表（連結）

(3)【注記表】

2026/05/15 9:29

#37 申込手数料、ファンドの状況（連結）

【申込手数料】
販売会社が定めるものとします。申込手数料率につきましては、販売会社の照会先にお問い合わせください。
・有価証券届出書提出日現在、販売会社における申込手数料はありません。
・<分配金再投資コース>の場合、収益分配金の再投資により取得する口数については、申込手数料はかかりません。
・販売会社によっては、償還乗換、乗換優遇の適用を受けることができる場合があります。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。2026/05/15 9:29

#38 申込（販売）手続等（連結）

申込方法
販売会社所定の方法でお申し込みください。2026/05/15 9:29

#39 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】

期別		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		分配落ち	分配付き	分配落ち	分配付き
第2計算期間末	(2017年 2月15日)	1,108	1,108	1.1213	1.1213
第3計算期間末	(2018年 2月15日)	1,416	1,416	1.2361	1.2361
第4計算期間末	(2019年 2月15日)	1,871	1,871	1.1535	1.1535
第5計算期間末	(2020年 2月17日)	1,786	1,786	1.2427	1.2427
第6計算期間末	(2021年 2月15日)	731	731	1.4453	1.4453
第7計算期間末	(2022年 2月15日)	633	633	1.4932	1.4932
第8計算期間末	(2023年 2月15日)	454	454	1.6162	1.6162
第9計算期間末	(2024年 2月15日)	320	320	2.1267	2.1267
第10計算期間末	(2025年 2月17日)	81	81	2.4330	2.4330
第11計算期間末	(2026年 2月16日)	90	90	3.4664	3.4664
	2025年 2月末日	79	―	2.3789	―
	3月末日	80	―	2.3953	―
	4月末日	79	―	2.3778	―
	5月末日	83	―	2.4927	―
	6月末日	85	―	2.5385	―
	7月末日	85	―	2.6383	―
	8月末日	83	―	2.7665	―
	9月末日	86	―	2.8649	―
	10月末日	82	―	2.9888	―
	11月末日	85	―	3.0867	―
	12月末日	87	―	3.1584	―
	2026年 1月末日	90	―	3.2897	―
	2月末日	94	―	3.5894	―

e border="0">期別純資産総額(百万円)1口当たり純資産額(円)分配落ち分配付き分配落ち分配付き第2計算期間末(2017年 2月15日)1,1081,1081.12131.1213第3計算期間末(2018年 2月15日)1,4161,4161.23611.2361第4計算期間末(2019年 2月15日)1,8711,8711.15351.1535第5計算期間末(2020年 2月17日)1,7861,7861.24271.2427第6計算期間末(2021年 2月15日)7317311.44531.4453第7計算期間末(2022年 2月15日)6336331.49321.4932第8計算期間末(2023年 2月15日)4544541.61621.6162第9計算期間末(2024年 2月15日)3203202.12672.1267第10計算期間末(2025年 2月17日)81812.43302.4330第11計算期間末(2026年 2月16日)90903.46643.46642025年 2月末日79―2.3789―3月末日80―2.3953―4月末日79―2.3778―5月末日83―2.4927―6月末日85―2.5385―7月末日85―2.6383―8月末日83―2.7665―9月末日86―2.8649―10月末日82―2.9888―11月末日85―3.0867―12月末日87―3.1584―2026年 1月末日90―3.2897―2月末日94―3.5894―

2026/05/15 9:29

#40 純資産額計算書（連結）

【純資産額計算書】

Ⅰ 資産総額	94,181,174	円
Ⅱ 負債総額	23,895	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	94,157,279	円
Ⅳ 発行済口数	26,231,799	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	3.5894	円

e border="0">Ⅰ 資産総額94,181,174円Ⅱ 負債総額23,895円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)94,157,279円Ⅳ 発行済口数26,231,799口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)3.5894円

2026/05/15 9:29

#41 計算期間（連結）

【計算期間】
毎年2月16日から翌年2月15日までとします。ただし、各計算期間の末日が休業日のときはその翌営業日を計算期間の末日とし、その翌日より次の計算期間が開始されます。2026/05/15 9:29

#42 設定及び解約の実績（連結）

(4)【設定及び解約の実績】

期	期間	設定口数(口)	解約口数(口)
第2期	2016年 2月16日～2017年 2月15日	320,500,479	327,645,447
第3期	2017年 2月16日～2018年 2月15日	328,711,630	171,448,557
第4期	2018年 2月16日～2019年 2月15日	613,134,182	136,650,047
第5期	2019年 2月16日～2020年 2月17日	327,558,480	512,707,709
第6期	2020年 2月18日～2021年 2月15日	142,730,543	1,073,760,062
第7期	2021年 2月16日～2022年 2月15日	94,096,399	176,532,774
第8期	2022年 2月16日～2023年 2月15日	14,226,535	156,910,517
第9期	2023年 2月16日～2024年 2月15日	5,542,531	136,097,955
第10期	2024年 2月16日～2025年 2月17日	1,843,080	119,080,487
第11期	2025年 2月18日～2026年 2月16日	256,391	7,586,978

e border="0">期期間設定口数(口)解約口数(口)第2期2016年 2月16日～2017年 2月15日320,500,479327,645,447第3期2017年 2月16日～2018年 2月15日328,711,630171,448,557第4期2018年 2月16日～2019年 2月15日613,134,182136,650,047第5期2019年 2月16日～2020年 2月17日327,558,480512,707,709第6期2020年 2月18日～2021年 2月15日142,730,5431,073,760,062第7期2021年 2月16日～2022年 2月15日94,096,399176,532,774第8期2022年 2月16日～2023年 2月15日14,226,535156,910,517第9期2023年 2月16日～2024年 2月15日5,542,531136,097,955第10期2024年 2月16日～2025年 2月17日1,843,080119,080,487第11期2025年 2月18日～2026年 2月16日256,3917,586,978

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#43 課税上の取扱い（連結）

個人受益者の場合
1)収益分配金に対する課税

2026/05/15 9:29

#44 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1)【貸借対照表】
(単位:百万円)

2026/05/15 9:29

#45 資産の評価（連結）

(1)【資産の評価】
① 基準価額の算出

2026/05/15 9:29

#46 運用体制（連結）

jpg" width="599" height="444" alt="">※上記体制は2026年2月末現在のものであり、今後変更となる場合があります。2026/05/15 9:29

#47 運用状況（連結）

5【運用状況】
【国内株式エンハンスト運用戦略ファンド(SMA専用)】
以下の運用状況は2026年 2月27日現在です。

2026/05/15 9:29

#48 附属明細表（連結）

(4)【附属明細表】

2026/05/15 9:29

#49 （参考情報）運用実績（連結）

≪参考情報≫

2026/05/15 9:29

#50 （参考）マザーファンド、ファンドの現況

純資産額計算書

Ⅰ 資産総額	41,458,204,545	円
Ⅱ 負債総額	1,128,964,953	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	40,329,239,592	円
Ⅳ 発行済口数	10,027,823,942	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	4.0217	円

e border="0">Ⅰ 資産総額41,458,204,545円Ⅱ 負債総額1,128,964,953円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)40,329,239,592円Ⅳ 発行済口数10,027,823,942口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)4.0217円

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#51 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	2025年 2月17日現在	2026年 2月16日現在
資産の部
流動資産
コール・ローン	1,109,992,545	1,043,400,470
株式	24,347,068,650	37,787,306,700
派生商品評価勘定	3,552,850	71,452,350
未収入金	2,780,828,767	1,997,457,641
未収配当金	31,368,000	59,493,150
未収利息	14,803	21,153
前払金	7,125,000	-
差入委託証拠金	57,523,786	53,822,572
流動資産合計	28,337,474,401	41,012,954,036
資産合計	28,337,474,401	41,012,954,036
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	3,935,400	-
前受金	-	77,905,000
未払金	2,755,873,139	1,999,557,431
未払解約金	-	5,024,348
流動負債合計	2,759,808,539	2,082,486,779
負債合計	2,759,808,539	2,082,486,779
純資産の部
元本等
元本	9,506,185,544	10,027,823,942
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	16,071,480,318	28,902,643,315
元本等合計	25,577,665,862	38,930,467,257
純資産合計	25,577,665,862	38,930,467,257
負債純資産合計	28,337,474,401	41,012,954,036

注記表

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#52 （参考）マザーファンド、運用状況（連結）

国内株式エンハンスト運用戦略マザーファンド
以下の運用状況は2026年 2月27日現在です。
・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

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