- 有報資料
- 53項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2025/02/18-2026/02/16)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第2計算期間末 | (2017年 2月15日) | 1,108 | 1,108 | 1.1213 | 1.1213 |
| 第3計算期間末 | (2018年 2月15日) | 1,416 | 1,416 | 1.2361 | 1.2361 |
| 第4計算期間末 | (2019年 2月15日) | 1,871 | 1,871 | 1.1535 | 1.1535 |
| 第5計算期間末 | (2020年 2月17日) | 1,786 | 1,786 | 1.2427 | 1.2427 |
| 第6計算期間末 | (2021年 2月15日) | 731 | 731 | 1.4453 | 1.4453 |
| 第7計算期間末 | (2022年 2月15日) | 633 | 633 | 1.4932 | 1.4932 |
| 第8計算期間末 | (2023年 2月15日) | 454 | 454 | 1.6162 | 1.6162 |
| 第9計算期間末 | (2024年 2月15日) | 320 | 320 | 2.1267 | 2.1267 |
| 第10計算期間末 | (2025年 2月17日) | 81 | 81 | 2.4330 | 2.4330 |
| 第11計算期間末 | (2026年 2月16日) | 90 | 90 | 3.4664 | 3.4664 |
| 2025年 2月末日 | 79 | ― | 2.3789 | ― | |
| 3月末日 | 80 | ― | 2.3953 | ― | |
| 4月末日 | 79 | ― | 2.3778 | ― | |
| 5月末日 | 83 | ― | 2.4927 | ― | |
| 6月末日 | 85 | ― | 2.5385 | ― | |
| 7月末日 | 85 | ― | 2.6383 | ― | |
| 8月末日 | 83 | ― | 2.7665 | ― | |
| 9月末日 | 86 | ― | 2.8649 | ― | |
| 10月末日 | 82 | ― | 2.9888 | ― | |
| 11月末日 | 85 | ― | 3.0867 | ― | |
| 12月末日 | 87 | ― | 3.1584 | ― | |
| 2026年 1月末日 | 90 | ― | 3.2897 | ― | |
| 2月末日 | 94 | ― | 3.5894 | ― | |
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