半期報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和3年2月16日-令和4年2月15日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1計算期間末 | (2016年 2月15日) | 905 | 905 | 0.9096 | 0.9096 |
| 第2計算期間末 | (2017年 2月15日) | 1,108 | 1,108 | 1.1213 | 1.1213 |
| 第3計算期間末 | (2018年 2月15日) | 1,416 | 1,416 | 1.2361 | 1.2361 |
| 第4計算期間末 | (2019年 2月15日) | 1,871 | 1,871 | 1.1535 | 1.1535 |
| 第5計算期間末 | (2020年 2月17日) | 1,786 | 1,786 | 1.2427 | 1.2427 |
| 第6計算期間末 | (2021年 2月15日) | 731 | 731 | 1.4453 | 1.4453 |
| 2020年 8月末日 | 1,556 | ― | 1.1989 | ― | |
| 9月末日 | 728 | ― | 1.2055 | ― | |
| 10月末日 | 710 | ― | 1.1741 | ― | |
| 11月末日 | 748 | ― | 1.2869 | ― | |
| 12月末日 | 762 | ― | 1.3281 | ― | |
| 2021年 1月末日 | 766 | ― | 1.3375 | ― | |
| 2月末日 | 697 | ― | 1.3811 | ― | |
| 3月末日 | 744 | ― | 1.4654 | ― | |
| 4月末日 | 715 | ― | 1.4218 | ― | |
| 5月末日 | 711 | ― | 1.4498 | ― | |
| 6月末日 | 714 | ― | 1.4556 | ― | |
| 7月末日 | 712 | ― | 1.4284 | ― | |
| 8月末日 | 739 | ― | 1.4746 | ― | |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
