有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成29年2月16日-平成30年2月15日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1計算期間末 | (2016年 2月15日) | 905 | 905 | 0.9096 | 0.9096 |
| 第2計算期間末 | (2017年 2月15日) | 1,108 | 1,108 | 1.1213 | 1.1213 |
| 第3計算期間末 | (2018年 2月15日) | 1,416 | 1,416 | 1.2361 | 1.2361 |
| 2017年 2月末日 | 1,098 | ― | 1.1108 | ― | |
| 3月末日 | 1,082 | ― | 1.1066 | ― | |
| 4月末日 | 1,083 | ― | 1.1183 | ― | |
| 5月末日 | 1,100 | ― | 1.1385 | ― | |
| 6月末日 | 1,132 | ― | 1.1705 | ― | |
| 7月末日 | 1,120 | ― | 1.1814 | ― | |
| 8月末日 | 1,141 | ― | 1.1820 | ― | |
| 9月末日 | 1,203 | ― | 1.2336 | ― | |
| 10月末日 | 1,280 | ― | 1.2961 | ― | |
| 11月末日 | 1,350 | ― | 1.3038 | ― | |
| 12月末日 | 1,428 | ― | 1.3271 | ― | |
| 2018年 1月末日 | 1,447 | ― | 1.3306 | ― | |
| 2月末日 | 1,471 | ― | 1.2728 | ― | |
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