有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成28年2月16日-平成29年2月15日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1計算期間末 | (2016年 2月15日) | 905 | 905 | 0.9096 | 0.9096 |
| 第2計算期間末 | (2017年 2月15日) | 1,108 | 1,108 | 1.1213 | 1.1213 |
| 2016年 2月末日 | 958 | ― | 0.9082 | ― | |
| 3月末日 | 1,005 | ― | 0.9542 | ― | |
| 4月末日 | 1,001 | ― | 0.9467 | ― | |
| 5月末日 | 1,020 | ― | 0.9667 | ― | |
| 6月末日 | 894 | ― | 0.8699 | ― | |
| 7月末日 | 937 | ― | 0.9276 | ― | |
| 8月末日 | 950 | ― | 0.9365 | ― | |
| 9月末日 | 950 | ― | 0.9421 | ― | |
| 10月末日 | 1,004 | ― | 0.9986 | ― | |
| 11月末日 | 1,041 | ― | 1.0596 | ― | |
| 12月末日 | 1,127 | ― | 1.1000 | ― | |
| 2017年 1月末日 | 1,107 | ― | 1.1017 | ― | |
| 2月末日 | 1,098 | ― | 1.1108 | ― | |
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