有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成27年2月13日-平成28年2月15日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1計算期間末 | (2016年 2月15日) | 905 | 905 | 0.9096 | 0.9096 |
| 2015年 2月末日 | 743 | ― | 1.0448 | ― | |
| 3月末日 | 792 | ― | 1.0594 | ― | |
| 4月末日 | 845 | ― | 1.1096 | ― | |
| 5月末日 | 914 | ― | 1.1760 | ― | |
| 6月末日 | 916 | ― | 1.1447 | ― | |
| 7月末日 | 973 | ― | 1.1538 | ― | |
| 8月末日 | 963 | ― | 1.0708 | ― | |
| 9月末日 | 958 | ― | 0.9973 | ― | |
| 10月末日 | 1,066 | ― | 1.1066 | ― | |
| 11月末日 | 1,066 | ― | 1.1168 | ― | |
| 12月末日 | 1,038 | ― | 1.0915 | ― | |
| 2016年 1月末日 | 1,008 | ― | 1.0158 | ― | |
| 2月末日 | 958 | ― | 0.9082 | ― | |
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