有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成30年2月16日-平成31年2月15日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1計算期間末 | (2016年 2月15日) | 905 | 905 | 0.9096 | 0.9096 |
| 第2計算期間末 | (2017年 2月15日) | 1,108 | 1,108 | 1.1213 | 1.1213 |
| 第3計算期間末 | (2018年 2月15日) | 1,416 | 1,416 | 1.2361 | 1.2361 |
| 第4計算期間末 | (2019年 2月15日) | 1,871 | 1,871 | 1.1535 | 1.1535 |
| 2018年 2月末日 | 1,471 | ― | 1.2728 | ― | |
| 3月末日 | 1,699 | ― | 1.2477 | ― | |
| 4月末日 | 1,760 | ― | 1.2917 | ― | |
| 5月末日 | 1,760 | ― | 1.2611 | ― | |
| 6月末日 | 1,815 | ― | 1.2419 | ― | |
| 7月末日 | 1,844 | ― | 1.2649 | ― | |
| 8月末日 | 1,845 | ― | 1.2542 | ― | |
| 9月末日 | 1,968 | ― | 1.3232 | ― | |
| 10月末日 | 1,836 | ― | 1.2014 | ― | |
| 11月末日 | 1,892 | ― | 1.2110 | ― | |
| 12月末日 | 1,724 | ― | 1.0871 | ― | |
| 2019年 1月末日 | 1,837 | ― | 1.1445 | ― | |
| 2月末日 | 1,914 | ― | 1.1715 | ― | |
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