半期報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和2年2月18日-令和3年2月15日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1計算期間末 | (2016年 2月15日) | 905 | 905 | 0.9096 | 0.9096 |
| 第2計算期間末 | (2017年 2月15日) | 1,108 | 1,108 | 1.1213 | 1.1213 |
| 第3計算期間末 | (2018年 2月15日) | 1,416 | 1,416 | 1.2361 | 1.2361 |
| 第4計算期間末 | (2019年 2月15日) | 1,871 | 1,871 | 1.1535 | 1.1535 |
| 第5計算期間末 | (2020年 2月17日) | 1,786 | 1,786 | 1.2427 | 1.2427 |
| 2019年 8月末日 | 1,906 | ― | 1.0995 | ― | |
| 9月末日 | 1,702 | ― | 1.1636 | ― | |
| 10月末日 | 1,784 | ― | 1.2198 | ― | |
| 11月末日 | 1,795 | ― | 1.2464 | ― | |
| 12月末日 | 1,818 | ― | 1.2770 | ― | |
| 2020年 1月末日 | 1,786 | ― | 1.2474 | ― | |
| 2月末日 | 1,589 | ― | 1.1103 | ― | |
| 3月末日 | 1,502 | ― | 1.0497 | ― | |
| 4月末日 | 1,570 | ― | 1.0971 | ― | |
| 5月末日 | 1,662 | ― | 1.1665 | ― | |
| 6月末日 | 1,658 | ― | 1.1722 | ― | |
| 7月末日 | 1,476 | ― | 1.1275 | ― | |
| 8月末日 | 1,556 | ― | 1.1989 | ― | |
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