半期報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和4年2月16日-令和5年2月15日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1計算期間末 | (2016年 2月15日) | 905 | 905 | 0.9096 | 0.9096 |
| 第2計算期間末 | (2017年 2月15日) | 1,108 | 1,108 | 1.1213 | 1.1213 |
| 第3計算期間末 | (2018年 2月15日) | 1,416 | 1,416 | 1.2361 | 1.2361 |
| 第4計算期間末 | (2019年 2月15日) | 1,871 | 1,871 | 1.1535 | 1.1535 |
| 第5計算期間末 | (2020年 2月17日) | 1,786 | 1,786 | 1.2427 | 1.2427 |
| 第6計算期間末 | (2021年 2月15日) | 731 | 731 | 1.4453 | 1.4453 |
| 第7計算期間末 | (2022年 2月15日) | 633 | 633 | 1.4932 | 1.4932 |
| 2021年 8月末日 | 739 | ― | 1.4746 | ― | |
| 9月末日 | 770 | ― | 1.5338 | ― | |
| 10月末日 | 804 | ― | 1.5002 | ― | |
| 11月末日 | 655 | ― | 1.4480 | ― | |
| 12月末日 | 680 | ― | 1.5164 | ― | |
| 2022年 1月末日 | 620 | ― | 1.4604 | ― | |
| 2月末日 | 620 | ― | 1.4693 | ― | |
| 3月末日 | 635 | ― | 1.5400 | ― | |
| 4月末日 | 608 | ― | 1.5034 | ― | |
| 5月末日 | 616 | ― | 1.5237 | ― | |
| 6月末日 | 595 | ― | 1.4947 | ― | |
| 7月末日 | 615 | ― | 1.5513 | ― | |
| 8月末日 | 581 | ― | 1.5727 | ― | |
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