国内株式エンハンスト運用戦略ファンド(SMA専用)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年2月15日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 9,496,386 |
| 親投資信託受益証券 | 902,736,553 |
| 未収利息 | 13 |
| 流動資産計 | 912,232,952 |
| 資産の部合計 | 912,232,952 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払解約金 | 1,440,378 |
| 未払受託者報酬 | 279,223 |
| 未払委託者報酬 | 3,630,651 |
| その他未払費用 | 909,755 |
| 流動負債計 | 6,260,007 |
| 負債の部合計 | 6,260,007 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 996,052,082 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -90,079,137 |
| （分配準備積立金） | 9,824,201 |
| 元本等合計 | 905,972,945 |
| 純資産の部合計 | 905,972,945 |
| 負債・純資産合計 | 912,232,952 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
