国内株式エンハンスト運用戦略ファンド(SMA専用)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年2月15日 | 2017年2月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 9,496,386 | 13,066,269 |
| 親投資信託受益証券 | 902,736,553 | 1,104,696,253 |
| 未収入金 | － | 4,990,196 |
| 未収利息 | 13 | － |
| 流動資産計 | 912,232,952 | 1,122,752,718 |
| 資産の部合計 | 912,232,952 | 1,122,752,718 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 1,440,378 | 9,051,432 |
| 未払受託者報酬 | 279,223 | 278,621 |
| 未払委託者報酬 | 3,630,651 | 3,622,913 |
| 未払利息 | － | 10 |
| その他未払費用 | 909,755 | 969,972 |
| 流動負債計 | 6,260,007 | 13,922,948 |
| 負債の部合計 | 6,260,007 | 13,922,948 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 996,052,082 | 988,907,114 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -90,079,137 | 119,922,656 |
| （分配準備積立金） | 9,824,201 | 89,079,294 |
| 元本等合計 | 905,972,945 | 1,108,829,770 |
| 純資産の部合計 | 905,972,945 | 1,108,829,770 |
| 負債・純資産合計 | 912,232,952 | 1,122,752,718 |
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