国内株式エンハンスト運用戦略ファンド(SMA専用)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年2月15日 | 2019年2月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 13,182,963 | 17,791,374 |
| 親投資信託受益証券 | 1,409,757,594 | 1,864,174,750 |
| 流動資産計 | 1,422,940,557 | 1,881,966,124 |
| 資産の部合計 | 1,422,940,557 | 1,881,966,124 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | － | 1,738,437 |
| 未払受託者報酬 | 356,320 | 499,481 |
| 未払委託者報酬 | 4,632,939 | 6,494,028 |
| 未払利息 | 11 | 19 |
| その他未払費用 | 1,178,663 | 1,428,076 |
| 流動負債計 | 6,167,933 | 10,160,041 |
| 負債の部合計 | 6,167,933 | 10,160,041 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,146,170,187 | 1,622,654,322 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 270,602,437 | 249,151,761 |
| （分配準備積立金） | 166,062,263 | 174,208,479 |
| 元本等合計 | 1,416,772,624 | 1,871,806,083 |
| 純資産の部合計 | 1,416,772,624 | 1,871,806,083 |
| 負債・純資産合計 | 1,422,940,557 | 1,881,966,124 |
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