国内株式エンハンスト運用戦略ファンド(SMA専用)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年2月15日 | 2020年2月17日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 17,791,374 | 17,720,119 |
| 親投資信託受益証券 | 1,864,174,750 | 1,777,433,054 |
| 未収入金 | － | 4,852,586 |
| 流動資産計 | 1,881,966,124 | 1,800,005,759 |
| 資産の部合計 | 1,881,966,124 | 1,800,005,759 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 1,738,437 | 5,159,533 |
| 未払受託者報酬 | 499,481 | 503,242 |
| 未払委託者報酬 | 6,494,028 | 6,542,903 |
| 未払利息 | 19 | 5 |
| その他未払費用 | 1,428,076 | 1,392,347 |
| 流動負債計 | 10,160,041 | 13,598,030 |
| 負債の部合計 | 10,160,041 | 13,598,030 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,622,654,322 | 1,437,505,093 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 249,151,761 | 348,902,636 |
| （分配準備積立金） | 174,208,479 | 164,537,448 |
| 元本等合計 | 1,871,806,083 | 1,786,407,729 |
| 純資産の部合計 | 1,871,806,083 | 1,786,407,729 |
| 負債・純資産合計 | 1,881,966,124 | 1,800,005,759 |
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