国内株式エンハンスト運用戦略ファンド(SMA専用)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年2月17日 | 2020年8月17日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 17,720,119 | 14,460,390 |
| 親投資信託受益証券 | 1,777,433,054 | 1,563,032,888 |
| 未収入金 | 4,852,586 | 108,758 |
| 流動資産計 | 1,800,005,759 | 1,577,602,036 |
| 資産の部合計 | 1,800,005,759 | 1,577,602,036 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 5,159,533 | － |
| 未払受託者報酬 | 503,242 | 431,619 |
| 未払委託者報酬 | 6,542,903 | 5,611,781 |
| 未払利息 | 5 | 18 |
| その他未払費用 | 1,392,347 | 628,395 |
| 流動負債計 | 13,598,030 | 6,671,813 |
| 負債の部合計 | 13,598,030 | 6,671,813 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,437,505,093 | 1,309,531,417 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 348,902,636 | 261,398,806 |
| （分配準備積立金） | 164,537,448 | 139,506,657 |
| 元本等合計 | 1,786,407,729 | 1,570,930,223 |
| 純資産の部合計 | 1,786,407,729 | 1,570,930,223 |
| 負債・純資産合計 | 1,800,005,759 | 1,577,602,036 |
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