国内株式エンハンスト運用戦略ファンド(SMA専用)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年2月15日 | 2021年8月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 10,775,423 | 6,726,963 |
| 親投資信託受益証券 | 755,622,478 | 735,361,493 |
| 未収入金 | 39,704,608 | 52,019 |
| 流動資産計 | 806,102,509 | 742,140,475 |
| 資産の部合計 | 806,102,509 | 742,140,475 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 69,420,681 | － |
| 未払受託者報酬 | 250,899 | 195,037 |
| 未払委託者報酬 | 3,262,545 | 2,536,229 |
| 未払利息 | － | 1 |
| その他未払費用 | 1,183,819 | 354,598 |
| 流動負債計 | 74,117,944 | 3,085,865 |
| 負債の部合計 | 74,117,944 | 3,085,865 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 506,475,574 | 500,830,568 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 225,508,991 | 238,224,042 |
| （分配準備積立金） | 149,408,339 | 138,273,630 |
| 元本等合計 | 731,984,565 | 739,054,610 |
| 純資産の部合計 | 731,984,565 | 739,054,610 |
| 負債・純資産合計 | 806,102,509 | 742,140,475 |
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