国内株式エンハンスト運用戦略ファンド(SMA専用)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年2月15日 | 2022年8月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 6,719,953 | 5,501,643 |
| 親投資信託受益証券 | 630,652,776 | 592,229,661 |
| 流動資産計 | 637,372,729 | 597,731,304 |
| 資産の部合計 | 637,372,729 | 597,731,304 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 683,566 | － |
| 未払受託者報酬 | 199,368 | 166,653 |
| 未払委託者報酬 | 2,592,605 | 2,167,241 |
| その他未払費用 | 707,328 | 302,981 |
| 流動負債計 | 4,182,867 | 2,636,875 |
| 負債の部合計 | 4,182,867 | 2,636,875 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 424,039,199 | 376,100,156 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 209,150,663 | 218,994,273 |
| （分配準備積立金） | 120,688,555 | 104,669,990 |
| 元本等合計 | 633,189,862 | 595,094,429 |
| 純資産の部合計 | 633,189,862 | 595,094,429 |
| 負債・純資産合計 | 637,372,729 | 597,731,304 |
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