国内株式エンハンスト運用戦略ファンド(SMA専用)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年2月15日 | 2023年8月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 4,741,494 | 3,404,400 |
| 親投資信託受益証券 | 452,468,545 | 359,719,289 |
| 未収入金 | 7,736 | 3,861,183 |
| 流動資産計 | 457,217,775 | 366,984,872 |
| 資産の部合計 | 457,217,775 | 366,984,872 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | － | 3,541,179 |
| 未払受託者報酬 | 139,752 | 115,463 |
| 未払委託者報酬 | 1,817,598 | 1,501,739 |
| 未払利息 | 2 | 2 |
| その他未払費用 | 543,791 | 209,915 |
| 流動負債計 | 2,501,143 | 5,368,298 |
| 負債の部合計 | 2,501,143 | 5,368,298 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 281,355,217 | 190,842,898 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 173,361,415 | 170,773,676 |
| （分配準備積立金） | 111,471,429 | 75,122,277 |
| 元本等合計 | 454,716,632 | 361,616,574 |
| 純資産の部合計 | 454,716,632 | 361,616,574 |
| 負債・純資産合計 | 457,217,775 | 366,984,872 |
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