国内株式エンハンスト運用戦略ファンド(SMA専用)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年2月15日 | 2024年8月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 3,370,174 | 1,336,582 |
| 親投資信託受益証券 | 319,050,634 | 81,329,413 |
| 未収利息 | － | 8 |
| 流動資産計 | 322,420,808 | 82,666,003 |
| 資産の部合計 | 322,420,808 | 82,666,003 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 95,674 | 63,429 |
| 未払委託者報酬 | 1,244,577 | 825,353 |
| その他未払費用 | 374,671 | 115,307 |
| 流動負債計 | 1,714,922 | 1,004,089 |
| 負債の部合計 | 1,714,922 | 1,004,089 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 150,799,793 | 37,029,986 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 169,906,093 | 44,631,928 |
| （分配準備積立金） | 134,007,291 | 32,419,641 |
| 元本等合計 | 320,705,886 | 81,661,914 |
| 純資産の部合計 | 320,705,886 | 81,661,914 |
| 負債・純資産合計 | 322,420,808 | 82,666,003 |
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