国内株式エンハンスト運用戦略ファンド(SMA専用)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年2月15日 | 2023年2月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 6,719,953 | 4,741,494 |
| 親投資信託受益証券 | 630,652,776 | 452,468,545 |
| 未収入金 | － | 7,736 |
| 流動資産計 | 637,372,729 | 457,217,775 |
| 資産の部合計 | 637,372,729 | 457,217,775 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 683,566 | － |
| 未払受託者報酬 | 199,368 | 139,752 |
| 未払委託者報酬 | 2,592,605 | 1,817,598 |
| 未払利息 | － | 2 |
| その他未払費用 | 707,328 | 543,791 |
| 流動負債計 | 4,182,867 | 2,501,143 |
| 負債の部合計 | 4,182,867 | 2,501,143 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 424,039,199 | 281,355,217 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 209,150,663 | 173,361,415 |
| （分配準備積立金） | 120,688,555 | 111,471,429 |
| 元本等合計 | 633,189,862 | 454,716,632 |
| 純資産の部合計 | 633,189,862 | 454,716,632 |
| 負債・純資産合計 | 637,372,729 | 457,217,775 |
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