国内株式エンハンスト運用戦略ファンド(SMA専用)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年2月15日 | 2024年2月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 4,741,494 | 3,370,174 |
| 親投資信託受益証券 | 452,468,545 | 319,050,634 |
| 未収入金 | 7,736 | － |
| 流動資産計 | 457,217,775 | 322,420,808 |
| 資産の部合計 | 457,217,775 | 322,420,808 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 139,752 | 95,674 |
| 未払委託者報酬 | 1,817,598 | 1,244,577 |
| 未払利息 | 2 | － |
| その他未払費用 | 543,791 | 374,671 |
| 流動負債計 | 2,501,143 | 1,714,922 |
| 負債の部合計 | 2,501,143 | 1,714,922 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 281,355,217 | 150,799,793 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 173,361,415 | 169,906,093 |
| （分配準備積立金） | 111,471,429 | 134,007,291 |
| 元本等合計 | 454,716,632 | 320,705,886 |
| 純資産の部合計 | 454,716,632 | 320,705,886 |
| 負債・純資産合計 | 457,217,775 | 322,420,808 |
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