有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成29年2月16日-平成30年2月15日)
国内株式エンハンスト運用戦略マザーファンド
純資産額計算書
純資産額計算書
| Ⅰ 資産総額 | 44,381,318,619 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 22,296,363 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 44,359,022,256 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 33,106,217,057 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3399 | 円 |