- 有報資料
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2022/02/16-2023/02/15)
国内株式エンハンスト運用戦略マザーファンド
純資産額計算書
純資産額計算書
| Ⅰ 資産総額 | 17,632,401,627 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 609,404,456 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 17,022,997,171 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 9,536,215,214 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.7851 | 円 |