有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(2022/04/12-2022/10/11)

(4)【附属明細表】

第1 有価証券明細表 (1)株式

該当事項はありません。

(2)株式以外の有価証券

(単位:円)

種 類	銘 柄	口数	評価額	備考
投資信託受益証券	ピムコ バミューダ バンクローン ファンド D - クラス Y (World)	42,593.88	259,056,010
投資信託受益証券 合計		42,593.88	259,056,010
親投資信託受益証券	マネー・マーケット・マザーファンド	368,276	374,978
親投資信託受益証券 合計		368,276	374,978
合計		410,869.88	259,430,988

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。