PIMCO米国バンクローンファンド(毎月分配型)⁄(年2回分配型)の財務状況
財務状況
2023年7月10日 9:22
(個別) 資産 69.23%減 2875万
| 年度 | 資産 | 純資産 |
|---|---|---|
| 2015/04 | 95,105,047 | 94,986,466 |
| 2015/10 | 150,790,539 | 149,573,989 |
| 2017/04 | 88,094,485 | 87,256,972 |
| 2017/10 | 135,739,336 | 134,632,180 |
| 2018/04 | 129,168,142 | 127,957,084 |
| 2018/10 | 126,069,551 | 124,916,667 |
| 2019/04 | 126,486,095 | 125,346,552 |
| 2019/10 | 113,989,499 | 112,869,599 |
| 2020/04 | 88,472,432 | 87,467,825 |
| 2020/10 | 90,342,257 | 89,501,939 |
| 2021/04 | 96,099,539 | 95,150,230 |
| 2021/10 | 86,285,820 | 85,404,362 |
| 2022/04 | 92,268,348 | 91,391,292 |
| 2022/10 | 93,436,679 | 92,501,171 |
| 2023/04 | 28,751,536 | 28,315,064 |
| 年度 | 資産 | 純資産 |
財務推移
資産
- 2015年4月（個）
- 9510万
- 2015年10月（個） +58.55%
- 1億5079万
- 2017年4月（個） -41.58%
- 8809万
- 2017年10月（個） +54.08%
- 1億3573万
- 2018年4月（個） -4.84%
- 1億2916万
- 2018年10月（個） -2.4%
- 1億2606万
- 2019年4月（個） +0.33%
- 1億2648万
- 2019年10月（個） -9.88%
- 1億1398万
- 2020年4月（個） -22.39%
- 8847万
- 2020年10月（個） +2.11%
- 9034万
- 2021年4月（個） +6.37%
- 9609万
- 2021年10月（個） -10.21%
- 8628万
- 2022年4月（個） +6.93%
- 9226万
- 2022年10月（個） +1.27%
- 9343万
- 2023年4月（個） -69.23%
- 2875万
純資産
- 2015年4月（個）
- 9498万
- 2015年10月（個） +57.47%
- 1億4957万
- 2017年4月（個） -41.66%
- 8725万
- 2017年10月（個） +54.29%
- 1億3463万
- 2018年4月（個） -4.96%
- 1億2795万
- 2018年10月（個） -2.38%
- 1億2491万
- 2019年4月（個） +0.34%
- 1億2534万
- 2019年10月（個） -9.95%
- 1億1286万
- 2020年4月（個） -22.51%
- 8746万
- 2020年10月（個） +2.33%
- 8950万
- 2021年4月（個） +6.31%
- 9515万
- 2021年10月（個） -10.24%
- 8540万
- 2022年4月（個） +7.01%
- 9139万
- 2022年10月（個） +1.21%
- 9250万
- 2023年4月（個） -69.39%
- 2831万
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