PIMCO米国バンクローンファンド(毎月分配型)⁄(年2回分配型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年4月11日 | 2022年10月11日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 2,975,240 | 2,308,078 |
| 投資信託受益証券 | 316,983,087 | 259,056,010 |
| 親投資信託受益証券 | 374,978 | 374,978 |
| 未収入金 | 2,100,000 | 2,800,000 |
| 流動資産計 | 322,433,305 | 264,539,066 |
| 資産の部合計 | 322,433,305 | 264,539,066 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,766,134 | 1,804,888 |
| 未払解約金 | － | 686,867 |
| 未払受託者報酬 | 8,771 | 6,950 |
| 未払委託者報酬 | 488,282 | 386,873 |
| その他未払費用 | 869 | 686 |
| 未払利息 | － | 1 |
| 流動負債計 | 2,264,056 | 2,886,265 |
| 負債の部合計 | 2,264,056 | 2,886,265 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 441,533,718 | 360,977,698 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -121,364,469 | -99,324,897 |
| （分配準備積立金） | 47,272,679 | 40,082,461 |
| 元本等合計 | 320,169,249 | 261,652,801 |
| 純資産の部合計 | 320,169,249 | 261,652,801 |
| 負債・純資産合計 | 322,433,305 | 264,539,066 |
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