PIMCO米国バンクローンファンド(毎月分配型)⁄(年2回分配型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年10月11日 | 2023年4月11日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 2,308,078 | 1,727,782 |
| 投資信託受益証券 | 259,056,010 | 189,785,579 |
| 親投資信託受益証券 | 374,978 | 234,940 |
| 未収入金 | 2,800,000 | 1,900,000 |
| 流動資産計 | 264,539,066 | 193,648,301 |
| 資産の部合計 | 264,539,066 | 193,648,301 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,804,888 | 1,658,806 |
| 未払解約金 | 686,867 | － |
| 未払受託者報酬 | 6,950 | 5,042 |
| 未払委託者報酬 | 386,873 | 280,776 |
| その他未払費用 | 686 | 493 |
| 未払利息 | 1 | － |
| 流動負債計 | 2,886,265 | 1,945,117 |
| 負債の部合計 | 2,886,265 | 1,945,117 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 360,977,698 | 276,467,740 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -99,324,897 | -84,764,556 |
| （分配準備積立金） | 40,082,461 | 30,774,137 |
| 元本等合計 | 261,652,801 | 191,703,184 |
| 純資産の部合計 | 261,652,801 | 191,703,184 |
| 負債・純資産合計 | 264,539,066 | 193,648,301 |
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