PIMCO米国バンクローンファンド(毎月分配型)⁄(年2回分配型)の純資産の部合計の推移 - 通期
- 【期間】
- 通期
個別
- 2015年4月13日
- 6億5658万
- 2015年10月13日 +25.87%
- 8億2644万
- 2017年4月11日 -7.21%
- 7億6685万
- 2017年10月11日 +35.01%
- 10億3530万
- 2018年4月11日 -3.71%
- 9億9691万
- 2018年10月11日 +2.92%
- 10億2605万
- 2019年4月11日 -11.31%
- 9億995万
- 2019年10月11日 -16.41%
- 7億6063万
- 2020年4月13日 -34.12%
- 5億112万
- 2020年10月12日 -24.75%
- 3億7709万
- 2021年4月12日 -6.3%
- 3億5334万
- 2021年10月11日 -4.86%
- 3億3617万
- 2022年4月11日 -4.76%
- 3億2016万
- 2022年10月11日 -18.28%
- 2億6165万
- 2023年4月11日 -26.73%
- 1億9170万
個別
- 2015年4月13日
- 9498万
- 2015年10月13日 +57.47%
- 1億4957万
- 2017年4月11日 -41.66%
- 8725万
- 2017年10月11日 +54.29%
- 1億3463万
- 2018年4月11日 -4.96%
- 1億2795万
- 2018年10月11日 -2.38%
- 1億2491万
- 2019年4月11日 +0.34%
- 1億2534万
- 2019年10月11日 -9.95%
- 1億1286万
- 2020年4月13日 -22.51%
- 8746万
- 2020年10月12日 +2.33%
- 8950万
- 2021年4月12日 +6.31%
- 9515万
- 2021年10月11日 -10.24%
- 8540万
- 2022年4月11日 +7.01%
- 9139万
- 2022年10月11日 +1.21%
- 9250万
- 2023年4月11日 -69.39%
- 2831万
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