純資産

有報情報

#1 その他の手数料等（連結）

・信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用、受託会社の立替えた立替金の利息、借入を行う場合の借入金の利息および借入れに関する品借料は、受益者の負担とし、信託財産中から支弁します。
・信託財産に係る監査費用(消費税等相当額を含みます。)は、ファンドの計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に一定率を乗じて得た額とし、信託財産中から支弁します。支弁時期は信託報酬と同様です。
・信託財産(投資している投資信託を含みます。)の組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料等(消費税等相当額を含みます。)、先物取引・オプション取引等に要する費用および外貨建資産の保管等に要する費用についても信託財産が負担するものとします。

2023/01/10 9:18

#2 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）

2022年10月31日現在における委託会社の運用する証券投資信託は以下の通りです。(親投資信託を除きます。)

商品分類	本 数	純資産総額
	(本)	(百万円)
追加型株式投資信託	900	22,513,595
追加型公社債投資信託	16	1,367,829
単位型株式投資信託	92	426,822
単位型公社債投資信託	51	124,127
合 計	1,059	24,432,373

なお、純資産総額の金額については、百万円未満の端数を四捨五入して記載しておりますので、表中の個々の数字の合計と合計欄の数字とは一致しないことがあります。

2023/01/10 9:18

#3 信託報酬等（連結）

(3)【信託報酬等】
・信託報酬の総額は、ファンドの計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に、年1.87%(税抜1.7%)の率を乗じて得た額とし、日々ファンドの基準価額に反映されます。
1万口当たりの信託報酬:保有期間中の平均基準価額×信託報酬率×(保有日数/365)

2023/01/10 9:18

#4 投資制限（連結）

a.委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、公社債の借入れの指図をすることができます。なお、当該公社債の借入れを行うにあたり担保の提供が必要と認めたときは、担保の提供の指図を行うものとします。
b.a.の指図は、当該借入れに係る公社債の時価総額が信託財産の純資産総額の範囲内とします。
c.信託財産の一部解約等の事由により、b.の借入れに係る公社債の時価総額が信託財産の純資産総額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に相当する借り入れた公社債の一部を返還するための指図をするものとします。

2023/01/10 9:18

#5 投資方針（連結）

投資信託証券への運用の指図に関する権限は、ピムコジャパンリミテッドに委託します。(注)
投資する外国投資信託においては、先進国と新興国の複数の通貨(以下「対象通貨」といいます。)に分散投資を行い、各対象通貨の配分は概ね均等とすることを基本とします。対象通貨については、世界各国の長期的な経済構造の変化に応じて見直しを行う場合があります。投資する外国投資信託においては、原則として、当該外国投資信託の純資産総額を米ドル換算した額とほぼ同額程度の米ドル売り、各対象通貨買いの為替取引を行います。ただし、対象通貨が米ドルの場合は当該部分について当該為替取引を行いません。(このため、基準価額はすべての対象通貨の対円での為替変動の影響を受けます。)
市況動向および資金動向等により、上記のような運用が行えない場合があります。

2023/01/10 9:18

#6 投資有価証券の主要銘柄-001

比率
(%)バミューダ投資信託受益証券ピムコ バミューダ バンクローン ファンド D - クラス Y (World)42,195.54246,082256,633,2886,210262,034,31899.59日本親投資信託受益証券マネー・マーケット・マザーファンド368,2761.0182374,9781.0182374,9780.14e border="0">(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。e border="0">b全銘柄の種類/業種別投資比率e border="0">令和 4年10月31日現在e border="0">種類投資比率(%)投資信託受益証券99.59親投資信託受益証券0.14合計99.74e border="0">(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。

2023/01/10 9:18

#7 投資有価証券の主要銘柄-002

比率
(%)バミューダ投資信託受益証券ピムコ バミューダ バンクローン ファンド D - クラス Y (World)15,123.96886,08291,983,9786,21093,919,84699.55日本親投資信託受益証券マネー・マーケット・マザーファンド89,3711.018290,9971.018290,9970.10e border="0">(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。e border="0">b全銘柄の種類/業種別投資比率e border="0">令和 4年10月31日現在e border="0">種類投資比率(%)投資信託受益証券99.55親投資信託受益証券0.10合計99.65e border="0">(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。

2023/01/10 9:18

#8 投資状況-001

(1)【投資状況】
e border="0">令和 4年10月31日現在(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	692,743	0.27
純資産総額		263,102,039	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計投資比率(%)投資信託受益証券バミューダ262,034,31899.59親投資信託受益証券日本374,9780.14コール・ローン、その他資産
(負債控除後)―692,7430.27純資産総額263,102,039100.00e border="0">(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

2023/01/10 9:18

#9 投資状況-002

(1)【投資状況】
e border="0">令和 4年10月31日現在(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	329,804	0.35
純資産総額		94,340,647	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計投資比率(%)投資信託受益証券バミューダ93,919,84699.55親投資信託受益証券日本90,9970.10コール・ローン、その他資産
(負債控除後)―329,8040.35純資産総額94,340,647100.00e border="0">(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

2023/01/10 9:18

#10 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

	評価・換算差額等		純資産合計
	その他有価証券評価差額金	評価・換算差額等合計
当期首残高	1,815	1,815	79,922,854
当期変動額
剰余金の配当			△9,457,670
当期純利益			10,561,354
株主資本以外の項目の当期変動額(純額)	2,299,791	2,299,791	2,299,791
当期変動額合計	2,299,791	2,299,791	3,403,475
当期末残高	2,301,606	2,301,606	83,326,329

第37期(自 令和3年4月1日 至 令和4年3月31日)

2023/01/10 9:18

#11 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

当事業年度の損益計算書は、委託者報酬、営業利益、経常利益及び税引前当期純利益はそれぞれ200,739千円減少しております。
当事業年度の期首の純資産に累積的影響額が反映されたことにより、株主資本等変動計算書の繰越利益剰余金の期首残高は475,687千円増加しております。
1株当たり情報に与える影響は当該箇所に記載しております。

2023/01/10 9:18

#12 注記表（連結）

		前期[令和 4年 4月11日現在]	当期[令和 4年10月11日現在]
2.	元本の欠損
	純資産額が元本総額を下回っており、その差額であります。	121,364,469円	99,324,897円
3.	受益権の総数	441,533,718口	360,977,698口

2023/01/10 9:18

#13 純資産の推移-001

①【純資産の推移】

下記計算期間末日および令和4年10月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。

(単位:円)

e border="0">下記計算期間末日および令和4年10月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。(単位:円)

		純資産総額		基準価額(1万口当たりの純資産価額)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)

e border="0">純資産総額基準価額

2023/01/10 9:18

#14 純資産額計算書-001

【純資産額計算書】
e border="0">令和 4年10月31日現在(単位:円)

Ⅰ 資産総額	263,373,566
Ⅱ 負債総額	271,527
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	263,102,039
Ⅳ 発行済口数	355,927,587	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	0.7392
(10,000口当たり)	(7,392	)

e border="0">Ⅰ 資産総額263,373,566Ⅱ 負債総額271,527Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)263,102,039Ⅳ 発行済口数355,927,587口Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)0.7392(10,000口当たり)(7,392)

2023/01/10 9:18

#15 純資産額計算書-002

【純資産額計算書】
e border="0">令和 4年10月31日現在(単位:円)

Ⅰ 資産総額	94,437,036
Ⅱ 負債総額	96,389
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	94,340,647
Ⅳ 発行済口数	77,666,394	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2147
(10,000口当たり)	(12,147	)

e border="0">Ⅰ 資産総額94,437,036Ⅱ 負債総額96,389Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)94,340,647Ⅳ 発行済口数77,666,394口Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)1.2147(10,000口当たり)(12,147)

2023/01/10 9:18

#16 資産の評価（連結）

準価額の算出方法
基準価額=信託財産の純資産総額÷受益権総口数
なお、便宜上1万口当たりに換算した価額で表示することがあります。

2023/01/10 9:18

#17 （参考）マザーファンド、ファンドの現況

マネー・マーケット・マザーファンド
純資産額計算書
e border="0">令和 4年10月31日現在(単位:円)

Ⅰ 資産総額	3,588,252,071
Ⅱ 負債総額	1,303
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	3,588,250,768
Ⅳ 発行済口数	3,524,236,998	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0182
(10,000口当たり)	(10,182	)

e border="0">Ⅰ 資産総額3,588,252,071Ⅱ 負債総額1,303Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)3,588,250,768Ⅳ 発行済口数3,524,236,998口Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)1.0182(10,000口当たり)(10,182)

2023/01/10 9:18

#18 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	[令和 4年10月11日現在]
負債合計	4,871,975
純資産の部
元本等

注記表

2023/01/10 9:18

#19 （参考）マザーファンド、運用状況（連結）

投資状況
e border="0">令和 4年10月31日現在(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	3,588,250,768	100.00
純資産総額		3,588,250,768	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計投資比率(%)コール・ローン、その他資産
(負債控除後)―3,588,250,768100.00純資産総額3,588,250,768100.00e border="0">(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。投資資産

2023/01/10 9:18