PIMCO米国バンクローンファンド(毎月分配型)⁄(年2回…
- 有報資料
- 65項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(2022/04/12-2022/10/11)
| 令和 4年10月31日現在 |
| (単位:円) |
| Ⅰ 資産総額 | 94,437,036 | |
| Ⅱ 負債総額 | 96,389 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 94,340,647 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 77,666,394 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2147 | |
| (10,000口当たり) | (12,147 | ) |
PIMCO米国バンクローンファンド(毎月分配型)⁄(年2回…
| 令和 4年10月31日現在 |
| (単位:円) |
| Ⅰ 資産総額 | 94,437,036 | |
| Ⅱ 負債総額 | 96,389 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 94,340,647 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 77,666,394 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2147 | |
| (10,000口当たり) | (12,147 | ) |
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