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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成29年4月12日-平成29年10月11日)

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【提出】: 2018/01/10 9:12
【資料】: PDFをみる
【項目】: 58項目

平成29年10月31日現在
(単位:円)
Ⅰ 資産総額	137,652,833
Ⅱ 負債総額	136,621
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	137,516,212
Ⅳ 発行済口数	132,591,773	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0371 ( 1万口当たり 10,371	)

開示資料

決算

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