有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成27年2月9日-平成27年4月13日)
【純資産額計算書】
<参考>「マネー・マーケット・マザーファンド」の現況
純資産額計算書
| 平成27年4月30日現在 | ||
| (単位:円) | ||
| Ⅰ 資 産 総 額 | 103,768,684 | |
| Ⅱ 負 債 総 額 | 85,247 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 103,683,437 | |
| Ⅳ 発 行 済 口 数 | 99,425,367 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0428 ( 1万口当たり 10,428 | ) |
<参考>「マネー・マーケット・マザーファンド」の現況
純資産額計算書
| 平成27年4月30日現在 | ||
| (単位:円) | ||
| Ⅰ 資 産 総 額 | 2,036,236,699 | |
| Ⅱ 負 債 総 額 | 71,504,162 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,964,732,537 | |
| Ⅳ 発 行 済 口 数 | 1,929,414,838 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0183 ( 1万口当たり 10,183 | ) |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
