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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成31年4月12日-令和1年10月11日)

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【提出】: 2020/01/10 9:06
【資料】: PDFをみる
【項目】: 65項目

令和 1年10月31日現在

(単位:円)

Ⅰ 資産総額	111,846,152
Ⅱ 負債総額	1,112,829
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	110,733,323
Ⅳ 発行済口数	109,805,978	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0084
(10,000口当たり)	(10,084	)

開示資料

決算

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